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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/25 | 528.3943 | ▼2.2728 | ▼0.43 | 606.6597 | 279.8194 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/25) |
528.39430 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 21.32 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,717.87 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.28% | 1.18 | 0.97 | 13.01 |
| 三年 | 37.98% | 1.11 | 0.98 | 8.38 |
| 五年 | 37.60% | 0.65 | 1.01 | 4.79 |
| 十年 | 35.34% | 0.45 | 0.96 | 3.40 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
528.3943
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/25 |
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