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復華全球物聯網科技基金-新臺幣

Fuh Hwa Global IoT and Tech TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 32.2800 ▲0.15 ▲0.47 33.7200 21.6400

基金走勢

 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
32.28000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 44.30 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
12,008.82
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.13% 2.73 -- --
三年 25.20% 0.25 -- --
五年 24.25% 0.73 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 42.64
Hardware 11.85
Software 10.00
Industrial Products 7.54
Credit Services 3.82
Vehicles & Parts 2.77
Utilities - Independent Power Producers 2.44
Retail -Cyclical 2.41
Drug Manufacturers 2.04
Media-Diversified 1.87
Other Energy Sources 1.82
Real Estate 1.66
Metals & Mining 1.64
Banks 0.12
Biotechnology 0.11
REITs 0.08
Oil & Gas 0.06
Business Services 0.04
Medical Devices & Instruments 0.04
Construction 0.03
Insurance 0.03
Utilities - Regulated 0.03
Healthcare Providers & Services 0.03
Chemicals 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Transportation 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Travel & Leisure 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Capital Markets 0.01
Asset Management 0.01
Restaurants 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Retail - Defensive 0.01
Industrial Distribution 0.01
Telecommunication Services 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Steel 0.01
Education 0.01
Building Materials 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Forest Products 0.01
Interactive Media 0.00
Waste Management 0.00
Conglomerates 0.00
Packaging & Containers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 8.25
KRANESHARES CSI CHINA INTERN 2.77
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD 2.69
VANGUARD INFO TECH ETF 2.62
KEYENCE CORP-JPN 2.51

基金速覽

 
淨值新台幣 32.2800 ▲0.47%
更新日期 2024/12/19
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 9 / 355
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▲44.3%
一年 ▲41.95%
三年收益率(年度化) ▲6.78%
五年收益率(年度化) ▲16.24%
累積報酬 ▲222.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 32.28000 ▲0.47

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