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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/11 | 30.5500 | ▲0.16 | ▲0.53 | 32.3700 | 19.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/11) |
30.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 36.57 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
10,999.13 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.36% | 2.09 | -- | -- |
三年 | 25.50% | 0.28 | -- | -- |
五年 | 24.26% | 0.73 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 40.38 |
Hardware | 28.89 |
Software | 11.90 |
Industrial Products | 8.69 |
Retail -Cyclical | 3.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 8.25 |
KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.77 |
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 2.69 |
VANGUARD INFO TECH ETF | 2.62 |
KEYENCE CORP-JPN | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.5500
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/11 |
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