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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/24 | 15.2600 | ▲0.19 | ▲1.26 | 16.5000 | 14.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/24) |
15.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.99 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
628.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.90% | 0.02 | -- | -- |
| 三年 | 12.64% | 0.49 | -- | -- |
| 五年 | 12.97% | 0.86 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.45 |
| Software | 8.14 |
| Hardware | 6.99 |
| Oil & Gas | 5.28 |
| Capital Markets | 3.75 |
| Semiconductors | 3.72 |
| Transportation | 3.61 |
| Retail -Cyclical | 3.51 |
| Tobacco Products | 3.40 |
| Insurance | 3.24 |
| Telecommunication Services | 3.22 |
| Restaurants | 3.14 |
| Media-Diversified | 3.10 |
| Beverages - Alcoholic | 3.10 |
| Industrial Products | 2.79 |
| Drug Manufacturers | 2.72 |
| Building Materials | 2.62 |
| Interactive Media | 2.55 |
| Business Services | 2.39 |
| Vehicles & Parts | 2.37 |
| Conglomerates | 2.35 |
| Retail - Defensive | 1.93 |
| Medical Distribution | 1.81 |
| Medical Devices & Instruments | 1.69 |
| Aerospace & Defense | 1.55 |
| Healthcare Providers & Services | 1.46 |
| Healthcare Plans | 1.40 |
| Chemicals | 1.28 |
| Homebuilding & Construction | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SMFG | 3.61 |
| TOTALENERGIES SE | 2.98 |
| SAMSUNG ELE-PREF | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2600
▲1.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/24 |
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