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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 15.4200 | ▼0.08 | ▼0.52 | 15.6800 | 12.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
15.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.05 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
657.67 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.67% | 1.81 | -- | -- |
| 三年 | 13.21% | 0.62 | -- | -- |
| 五年 | 15.47% | 0.45 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.74 |
| Software | 10.01 |
| Hardware | 7.50 |
| Oil & Gas | 5.44 |
| Retail - Defensive | 4.88 |
| Retail -Cyclical | 4.42 |
| Industrial Products | 4.39 |
| Building Materials | 3.53 |
| Transportation | 3.31 |
| Interactive Media | 3.27 |
| Insurance | 2.94 |
| Construction | 2.93 |
| Tobacco Products | 2.85 |
| Healthcare Plans | 2.55 |
| Drug Manufacturers | 2.30 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.16 |
| Media-Diversified | 1.77 |
| Agriculture | 1.76 |
| Restaurants | 1.71 |
| Aerospace & Defense | 1.65 |
| Chemicals | 1.59 |
| Medical Distribution | 1.53 |
| Healthcare Providers & Services | 1.51 |
| Capital Markets | 1.49 |
| Telecommunication Services | 1.48 |
| Waste Management | 1.36 |
| Real Estate | 1.21 |
| Semiconductors | 1.14 |
| Business Services | 1.04 |
| Vehicles & Parts | 1.03 |
| Travel & Leisure | 1.02 |
| Homebuilding & Construction | 1.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
| Consumer Packaged Goods | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SMFG | 3.61 |
| TOTALENERGIES SE | 2.98 |
| SAMSUNG ELE-PREF | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.4200
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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