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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 44.4500 | ▼0.18 | ▼0.4 | 44.6300 | 26.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
44.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.55 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,972.10 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.84% | 1.62 | -- | -- |
| 三年 | 19.13% | 1.64 | -- | -- |
| 五年 | 18.70% | 1.04 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.62 |
| Hardware | 26.61 |
| Telecommunication Services | 4.83 |
| Insurance | 4.60 |
| Transportation | 2.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.43 |
| Industrial Products | 1.35 |
| Credit Services | 1.07 |
| Banks | 0.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.67 |
| Building Materials | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.51 |
| 聯發科 | 9.76 |
| 台達電 | 6.27 |
| 中華電 | 5.93 |
| 富邦金 | 5.15 |
| 台塑 | 4.76 |
| 南亞 | 4.04 |
| 國泰金 | 3.56 |
| 兆豐金 | 3.47 |
| 台化 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.4500
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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