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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/01 | 217.5300 | ▼1.5 | ▼0.68 | 221.8700 | 182.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/01) |
217.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 3.00 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
227.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.87% | 0.47 | 0.90 | -0.19 |
| 三年 | 13.93% | 0.13 | 0.96 | -0.02 |
| 五年 | 15.66% | -0.05 | 1.00 | -2.41 |
| 十年 | 15.94% | 0.26 | 1.04 | -2.45 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 33.56 |
| Biotechnology | 26.42 |
| Medical Diagnostics & Research | 10.10 |
| Healthcare Plans | 8.45 |
| Medical Devices & Instruments | 6.23 |
| Healthcare Providers & Services | 5.06 |
| Medical Distribution | 4.59 |
| REITs | 2.20 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B | 4.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
217.5300
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/01 |
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