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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 217.5300 | ▼1.5 | ▼0.68 | 221.8700 | 182.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.93 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/07 | 基金經理 | Budzinski Joy |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/04/30 |
| 基金投資顧問 | Invesco Advisers, Inc | 履歷 | Joy Budzinski is a Director of Equity Research for the Invesco Main Street team. In this role, she is the sector specialist for the health care sector across all of the Main Street team’s strategies. Ms. Budzinski joined Invesco when the firm combined with OppenheimerFunds in 2019. Before joining OppenheimerFunds in 2009, she was a health care sector manager at RS Investments and Guardian Life Insurance Company. She joined Guardian in 2006 and transitioned to RS Investments in connection with Guardian’s acquisition of RS. Prior to joining Guardian, she spent five years at the Bank of New York’s BNY asset management division, where she served as senior equity analyst covering health care stocks. Previously, Ms. Budzinski covered health care and consumer stocks and co-managed a fund at Allianz of America. Earlier in her career, she was an analyst and portfolio manager at J.P. Morgan Chase, following several sectors, including energy, telecommunications, conglomerates, and utilities. Ms. Budzinski earned a BS degree in finance from Rider University and an MBA from Fairleigh Dickinson. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2026/07/01 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 12619.0000 | ▲19.39 | ▲1.89 | ▲1.08 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2026/07/01 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 10851.0000 | ▲19.4 | ▲1.85 | ▲1.08 |
| 景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (日圓對沖) 股 日圓 | 2026/07/01 | 其他股債混合 | 日幣 | 10124.0000 | ▲8.5 | ▲0.89 | 0 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2026/07/01 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3628.0000 | ▲28.59 | ▲1.72 | ▲1.42 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2026/07/01 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3113.0000 | ▲28.56 | ▲1.7 | ▲1.42 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2026/07/01 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2404.0000 | ▲28.58 | ▲1.66 | ▲1.42 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元 | 2026/07/01 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 490.3900 | ▲21.53 | ▲0.02 | ▲1.33 |
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淨值美金
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資料日期：2026/07/01 |
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