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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 8.8800 | ▲0.03 | ▲0.34 | 9.3900 | 8.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
8.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.37 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
5,547.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.73% | 0.02 | -- | -- |
| 三年 | 8.77% | -0.41 | -- | -- |
| 五年 | 7.52% | -0.22 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.19 |
| Travel & Leisure | 0.10 |
| Banks | 0.07 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 | 5.83 |
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 4.68 |
| Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 | 2.74 |
| Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 | 2.42 |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 1.97 |
| Altice France Holding SA 8% 15/05/27 | 1.86 |
| Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 | 1.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.8800
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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