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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)

Fubon AI New Trends Multi-Asset USD A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 37.9457 ▲0.2279 ▲0.6 37.9457 19.8326

基金走勢

 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/11/03)
37.94570 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 44.32 基金規模(百萬)
(2025/09/30)
122.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.51% 1.26 -- --
三年 24.40% 1.35 -- --
五年 25.02% 0.77 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.33
Hardware 24.11
Software 13.53
Interactive Media 5.69
Biotechnology 4.00
Industrial Products 3.77
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.37
Retail -Cyclical 0.76
REITs 0.54
Vehicles & Parts 0.50
Media-Diversified 0.45
Drug Manufacturers 0.36
Construction 0.33
Credit Services 0.23
Retail - Defensive 0.23
Travel & Leisure 0.16
Telecommunication Services 0.15
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Banks 0.14
Medical Devices & Instruments 0.13
Business Services 0.13
Aerospace & Defense 0.11
Chemicals 0.11
Utilities - Regulated 0.09
Oil & Gas 0.08
Consumer Packaged Goods 0.06
Restaurants 0.06
Conglomerates 0.05
Transportation 0.05
Insurance 0.05
Asset Management 0.05
Healthcare Providers & Services 0.04
Capital Markets 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.03
Industrial Distribution 0.02
Metals & Mining 0.02
Real Estate 0.02
Waste Management 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Medical Distribution 0.02
Education 0.01
Other Energy Sources 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Steel 0.01
Healthcare Plans 0.00
Forest Products 0.00
Building Materials 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.74
台積電 4.86
Invesco QQQ Trust Series 1% 3.75
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund 3.47
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF 3.31
VANECK SEMICONDUCTOR ETF 3.18
譜瑞-KY 3.07
緯穎 2.98

基金速覽

 
淨值美金 37.9457 ▲0.6%
更新日期 2025/11/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 7 / 880
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/11/03
年初至今 ▲44.32%
一年 ▲46.41%
三年收益率(年度化) ▲43.5%
五年收益率(年度化) ▲21.69%
累積報酬 ▲279.48%

基準指數

 

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