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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 23.6542 | ▲1.1535 | ▲5.13 | 27.4816 | 19.8326 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.96 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/30 | 基金經理 | 高晧欣 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/01/21 |
| 基金投資顧問 | Newton Investment Management North America, LLC | 履歷 | 學歷:University of Glasgow the degree of master of finance 現任:富邦投信研究部資深專員(105/10迄今) 經歷:富邦投信研究部研究員(104/7105/9) |
| 基金管理機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
| 地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 2025/05/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 165.7700 | ▲24.19 | ▲0.39 | ▲1 |
| 富邦長紅基金 | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.8500 | ▲24.55 | ▼0.3 | ▲1.36 |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2025/05/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 128.1700 | ▲20.1 | ▲0.39 | ▲0.99 |
| 富邦精準基金 | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 127.0000 | ▲26.74 | ▼0.1 | ▲1.48 |
| 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2025/05/02 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 109.9000 | ▲28.01 | ▲0.19 | ▲1.77 |
| 日盛新台商基金 | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 107.8700 | ▲21.52 | ▼0.66 | ▲1.54 |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 2025/05/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 101.0400 | ▲20.87 | ▲0.45 | ▲1 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 87.8700 | ▲23.28 | ▼0.45 | 0 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 87.8500 | ▲23.27 | ▼0.45 | ▲1.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.4600 | ▲17.03 | ▼1.04 | ▲1.26 |
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淨值美金
23.6542
▲5.13%
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資料日期：2025/05/02 |
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