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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 71.4400 | ▲0.82 | ▲1.16 | 73.2600 | 48.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
71.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 44.67 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
2,868.18 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.55% | 2.21 | -- | -- |
| 三年 | 25.22% | 0.67 | -- | -- |
| 五年 | 23.41% | 0.97 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 30.52 |
| Semiconductors | 25.82 |
| Interactive Media | 19.45 |
| Hardware | 10.00 |
| REITs | 7.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.56 |
| Telecommunication Services | 0.40 |
| Medical Devices & Instruments | 0.05 |
| Industrial Products | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.4400
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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