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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/13 | 116.6900 | ▲2.48 | ▲2.17 | 123.0300 | 72.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/13) |
116.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 41.20 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
5,144.10 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.15% | 1.15 | -- | -- |
| 三年 | 26.76% | 1.11 | -- | -- |
| 五年 | 27.15% | 0.79 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.22 |
| Software | 24.68 |
| Interactive Media | 17.22 |
| Hardware | 10.96 |
| REITs | 3.14 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.10 |
| Industrial Products | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.6900
▲2.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/13 |
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