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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 61.3200 | ▼2.29 | ▼3.6 | 74.7100 | 54.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
61.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -10.83 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,781.87 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.90% | 0.73 | -- | -- |
| 三年 | 24.39% | 0.85 | -- | -- |
| 五年 | 24.00% | 0.93 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 30.17 |
| Semiconductors | 27.50 |
| Interactive Media | 20.74 |
| Hardware | 9.17 |
| REITs | 8.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.45 |
| Telecommunication Services | 0.38 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Industrial Products | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.3200
▼3.6%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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