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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 45.5700 | ▲0.77 | ▲1.72 | 45.5700 | 27.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
45.57000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.72 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
632.16 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.57% | 1.48 | 1.78 | 32.90 |
| 三年 | 30.45% | 0.77 | 1.78 | 4.91 |
| 五年 | 32.95% | 0.13 | 1.74 | -16.39 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.35 |
| Retail -Cyclical | 16.21 |
| Biotechnology | 7.83 |
| Vehicles & Parts | 6.70 |
| Interactive Media | 5.05 |
| Media-Diversified | 3.79 |
| Hardware | 3.61 |
| Oil & Gas | 2.17 |
| Banks | 2.04 |
| Diversified Financial Services | 1.94 |
| Industrial Distribution | 1.65 |
| Healthcare Providers & Services | 0.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
45.5700
▲1.72%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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