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法巴新興歐洲股票基金 C (美元)

BNP Paribas Europe Emerging Eq C USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 62.1100 ▼30.19 ▼32.71 156.9600 62.1100

基金走勢

 
法巴新興歐洲股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/02/28)
62.11000 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -54.01 基金規模(百萬)
(2022/02/28)
28.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.15% -0.91 0.16 -35.26
三年 40.32% -0.34 0.01 -12.92
五年 32.84% -0.23 0.02 -6.05
十年 27.28% -0.20 -0.01 -4.93

行業比重

截至:2022/02
行業類別 百分比%
Banks 32.15
Oil & Gas 21.02
Retail -Cyclical 6.59
Travel & Leisure 4.48
Interactive Media 4.46
Metals & Mining 4.25
Insurance 3.39
Retail - Defensive 2.39
Telecommunication Services 2.37
Transportation 2.35
Drug Manufacturers 2.26
Utilities - Regulated 2.20
Real Estate 2.09
Conglomerates 2.00
Credit Services 1.99
Capital Markets 1.83
Steel 0.51
Chemicals 0.00
Construction 0.00

前十大持股

截至:2022/02
投資標的 資產百分比%
OTP BANK 6.59
BANK PEKAO SA 5.33
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 5.19
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA R 4.48
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4.04
PZU SA 3.39
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA R 3.16
YANDEX NV CLASS A A 3.14

基金速覽

 
淨值美金 62.1100 ▼32.71%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 43 / 78
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/28
年初至今 ▼54.01%
一年 ▼50.79%
三年收益率(年度化) ▼21.16%
五年收益率(年度化) ▼12.36%
累積報酬 ▼30.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 62.11000 ▼32.71

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