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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣

Amundi TW-Global High Yld Bd Fd N2 ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 11.8900 ▲0.04 ▲0.34 11.8900 10.4700

基金走勢

 
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/05/03)
11.89000 計價幣別 南非幣
基金類別 全球高收益債券
本年迄今收益% 3.12 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
2,444.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.18% 0.62 -- --
三年 8.27% -0.43 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.67
Drug Manufacturers 0.63
Banks 0.50
Metals & Mining 0.48
Consumer Packaged Goods 0.40
Tobacco Products 0.25
Beverages - Alcoholic 0.22
Utilities - Regulated 0.18
Media-Diversified 0.18
Business Services 0.17
Insurance 0.15
Travel & Leisure 0.11
Retail - Defensive 0.10
Asset Management 0.09
Aerospace & Defense 0.09
Restaurants 0.09
Telecommunication Services 0.08
Capital Markets 0.07
Retail -Cyclical 0.07
Building Materials 0.07
Industrial Products 0.06
REITs 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Medical Devices & Instruments 0.04
Software 0.03
Packaging & Containers 0.03
Interactive Media 0.03
Chemicals 0.02
Conglomerates 0.02
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Transportation 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Waste Management 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 5.07
TAP SA SER REGS (REG S) 5.625% 02DEC2024 1.22

基金速覽

 
淨值南非幣 11.8900 ▲0.34%
更新日期 2024/05/03
基金組別 全球高收益債券
組別排名 59 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲3.12%
一年 ▲12.59%
三年收益率(年度化) ▲2.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲18.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣 11.89000 ▲0.34

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