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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/03 | 15.1713 | ▼0.3178 | ▼2.05 | 15.5142 | 13.9295 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/03) |
15.17130 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.68 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
4.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.55% | 1.13 | -- | -- |
| 三年 | 12.73% | -0.13 | -- | -- |
| 五年 | 15.11% | 0.51 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.72 |
| Software | 10.84 |
| Hardware | 6.47 |
| Interactive Media | 5.42 |
| Retail -Cyclical | 5.36 |
| Aerospace & Defense | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.83 |
| Travel & Leisure | 0.42 |
| Biotechnology | 0.33 |
| Industrial Products | 0.15 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NHNCOR 1.5% | 3.47 |
| 台積電 | 3.43 |
| BBRIIJ 4.625% | 3.13 |
| RECLIN 3.375% | 3.02 |
| PINGIN 2.75% | 2.88 |
| TBIGIJ 2.75% | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.1713
▼2.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/03 |
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