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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/22 | 0.2848 | ▼0.0172 | ▼5.7 | 0.3020 | 0.2536 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/22) |
0.28480 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.28 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
58.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.34% | -1.16 | -- | -- |
| 三年 | 7.33% | -1.19 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| (S)KENINT 8% | 2.17 |
| NGERIA 7.875% | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
0.2848
▼5.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/22 |
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