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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 0.2867 | ▲0.0019 | ▲0.67 | 0.3020 | 0.2536 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.38 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/11/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 73.6328 | ▲3.78 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2025/04/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.0500 | ▲21.52 | ▼0.56 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2025/04/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.8800 | ▲21.49 | ▼0.61 | ▲1.06 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2025/04/24 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 58.1200 | ▲16.84 | ▼0.26 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 41.4560 | ▲3.87 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2025/04/23 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 15.9000 | ▲6.11 | ▼2.65 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2025/04/23 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.0700 | ▲8.9 | ▲0.02 | 0 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 2025/04/24 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 14.0869 | ▲0.03 | ▼11.93 | 0 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2025/04/23 | 定期債券 | 南非幣 | 13.5280 | ▲1.64 | ▲1.24 | 0 |
| 宏利全球債券組合基金 | 2025/04/23 | 其他債券 | 新台幣 | 13.3354 | ▲3.03 | ▲0.99 | ▲0.8 |
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淨值澳幣
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資料日期：2025/04/23 |
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