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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 101.9300 | ▼0.03 | ▼0.03 | 103.6400 | 91.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
101.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 8.29 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
440.41 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.34% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.09% | 0.74 | 0.40 | 0.40 |
| 三年 | 7.62% | 0.83 | 0.54 | 0.29 |
| 五年 | 9.74% | 0.67 | 0.57 | 1.40 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.51 |
| Banks | 12.92 |
| REITs | 9.35 |
| Utilities - Regulated | 7.73 |
| Oil & Gas | 7.12 |
| Telecommunication Services | 5.77 |
| Hardware | 5.76 |
| Medical Devices & Instruments | 4.99 |
| Software | 4.93 |
| Drug Manufacturers | 3.67 |
| Consumer Packaged Goods | 3.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.03 |
| Capital Markets | 2.60 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.55 |
| Packaging & Containers | 2.46 |
| Asset Management | 2.42 |
| Metals & Mining | 1.82 |
| Insurance | 1.52 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
| Transportation | 0.70 |
| Conglomerates | 0.55 |
| Retail - Defensive | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 2.62 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 2.54 |
| SANOFI EUR2 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
101.9300
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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