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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/04/17 | 95.9100 | ▲0.83 | ▲0.87 | 104.7700 | 91.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2025/04/17) |
95.91000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | -2.07 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
410.53 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.34% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.40% | 0.93 | 0.53 | 6.89 |
三年 | 10.46% | 0.30 | 0.58 | 2.99 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 9.53 |
Hardware | 9.10 |
Banks | 8.71 |
Oil & Gas | 8.08 |
Telecommunication Services | 7.34 |
Insurance | 7.29 |
Semiconductors | 7.27 |
Consumer Packaged Goods | 7.04 |
Utilities - Regulated | 4.89 |
Software | 4.68 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.88 |
Drug Manufacturers | 3.88 |
Capital Markets | 2.52 |
Packaging & Containers | 2.45 |
Medical Devices & Instruments | 2.37 |
Transportation | 2.00 |
Retail -Cyclical | 1.62 |
Asset Management | 1.37 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.97 |
Homebuilding & Construction | 0.79 |
Retail - Defensive | 0.72 |
Media-Diversified | 0.58 |
Construction | 0.53 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.51 |
Vehicles & Parts | 0.51 |
Interactive Media | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 2.62 |
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 2.54 |
SANOFI EUR2 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
95.9100
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期:2025/04/17 |
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