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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 99.5700 | ▲0.28 | ▲0.28 | 104.7700 | 91.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
99.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 1.66 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
405.18 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.34% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.86% | 0.75 | 0.52 | 3.88 |
| 三年 | 10.55% | 0.26 | 0.62 | 0.49 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 9.53 |
| Hardware | 9.10 |
| Banks | 8.71 |
| Oil & Gas | 8.08 |
| Telecommunication Services | 7.34 |
| Insurance | 7.29 |
| Semiconductors | 7.27 |
| Consumer Packaged Goods | 7.04 |
| Utilities - Regulated | 4.89 |
| Software | 4.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.88 |
| Drug Manufacturers | 3.88 |
| Capital Markets | 2.52 |
| Packaging & Containers | 2.45 |
| Medical Devices & Instruments | 2.37 |
| Transportation | 2.00 |
| Retail -Cyclical | 1.62 |
| Asset Management | 1.37 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.97 |
| Homebuilding & Construction | 0.79 |
| Retail - Defensive | 0.72 |
| Media-Diversified | 0.58 |
| Construction | 0.53 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.51 |
| Vehicles & Parts | 0.51 |
| Interactive Media | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 2.62 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 2.54 |
| SANOFI EUR2 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
99.5700
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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