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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 104.2500 | ▲0.31 | ▲0.3 | 104.2500 | 91.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.34 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/09/15 | 基金經理 | Song Jie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/07/01 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management Switzerland AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.59 | ▲0.99 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2025/12/04 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7684586.6000 | ▲0.16 | ▼1.04 | ▲1.66 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2025/12/04 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7470409.1700 | ▲2.4 | ▲1.72 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2025/12/04 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6429640.0200 | ▲0.13 | ▼0.04 | ▲0.39 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2025/12/04 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3219125.1000 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2025/12/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 38307.0000 | ▲7.75 | ▲2.91 | ▲0.69 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2025/12/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 21554.0000 | ▲7.73 | ▲2.8 | ▲0.7 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2025/12/04 | 其他債券 | 日幣 | 9741.0000 | ▲3.9 | ▲0.06 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2025/12/04 | 其他債券 | 日幣 | 8371.0000 | ▲2.36 | ▲1.48 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2025/12/04 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5920.0500 | ▲8.65 | ▲0.85 | ▲0.88 |
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淨值美金
104.2500
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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