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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 20.6500 | ▲0.14 | ▲0.68 | 22.8100 | 18.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
20.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.75 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
617.24 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.76% | 0.24 | -- | -- |
| 三年 | 18.16% | 0.40 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.49 |
| Retail -Cyclical | 13.25 |
| Interactive Media | 11.52 |
| Software | 10.68 |
| Credit Services | 5.12 |
| Media-Diversified | 4.42 |
| Drug Manufacturers | 3.95 |
| Business Services | 3.51 |
| Retail - Defensive | 3.34 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.75 |
| Hardware | 2.70 |
| Medical Devices & Instruments | 1.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.65 |
| Restaurants | 1.61 |
| Capital Markets | 1.54 |
| Biotechnology | 1.51 |
| Healthcare Plans | 1.45 |
| Chemicals | 1.26 |
| Industrial Products | 1.25 |
| Healthcare Providers & Services | 1.09 |
| Transportation | 0.76 |
| Vehicles & Parts | 0.74 |
| Aerospace & Defense | 0.63 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.62 |
| Insurance | 0.42 |
| Construction | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.6500
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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