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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 24.2900 | 0 | 0 | 24.8400 | 20.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
24.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.29 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
692.92 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.09% | 0.51 | -- | -- |
| 三年 | 14.05% | 0.66 | -- | -- |
| 五年 | 18.40% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.98 |
| Interactive Media | 12.90 |
| Software | 10.60 |
| Retail -Cyclical | 10.33 |
| Hardware | 4.79 |
| Media-Diversified | 4.00 |
| Credit Services | 3.70 |
| Medical Devices & Instruments | 3.37 |
| Drug Manufacturers | 2.75 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.52 |
| Retail - Defensive | 2.02 |
| Biotechnology | 1.97 |
| Business Services | 1.91 |
| Restaurants | 1.74 |
| Medical Distribution | 1.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.25 |
| Aerospace & Defense | 1.25 |
| Healthcare Providers & Services | 1.11 |
| Chemicals | 1.01 |
| Capital Markets | 0.88 |
| Transportation | 0.75 |
| Insurance | 0.67 |
| Vehicles & Parts | 0.64 |
| Healthcare Plans | 0.50 |
| Industrial Products | 0.36 |
| Construction | 0.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.2900
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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