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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 24.2900 | 0 | 0 | 24.8400 | 20.1800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/01/26 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2026/04/29 | 其他債券 | 日幣 | 941.2700 | ▲3.4 | ▲0.22 | 0 |
| 聯博大利基金-A2類型(新台幣) | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 202.0700 | ▲21.63 | ▲2.84 | ▲0.77 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2026/04/29 | 亞洲股債混合 | 美金 | 32.0900 | ▲18.16 | ▲1.91 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2026/04/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 29.0300 | ▲8.09 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2026/04/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 27.9100 | ▲8.11 | ▲0.91 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2026/04/29 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 27.3800 | ▲19.36 | ▲0.94 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2026/04/29 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 27.0300 | ▲18.03 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2026/04/29 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 24.2900 | ▲13.09 | ▲0.51 | 0 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) | 2026/04/29 | 亞洲股債混合 | 新台幣 | 21.8300 | ▲16.28 | ▲2.09 | 0 |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF | 2026/04/29 | 環球企業債券-美元對沖 | 新台幣 | 20.3400 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
24.2900
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資料日期：2026/04/29 |
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