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中國信託恒生中國高股息ETF基金

CTBC Hang Seng China High Div Yield ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/11 10.5000 ▲0.08 ▲0.77 12.8800 9.2200

基金走勢

 
中國信託恒生中國高股息ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/11)
10.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 3.70 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
41,956.30
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.01% -0.52 -- --
三年 21.28% -0.22 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 21.24
Insurance 7.77
Other Energy Sources 7.19
Utilities - Regulated 6.47
Building Materials 6.08
Transportation 5.98
Vehicles & Parts 5.40
Conglomerates 5.20
Hardware 4.85
Real Estate 3.85
Capital Markets 3.60
Metals & Mining 3.36
Drug Manufacturers 2.62
Credit Services 2.46
Chemicals 2.35
Waste Management 2.09
Construction 2.06
Consumer Packaged Goods 1.91
Beverages - Non-Alcoholic 1.45
Utilities - Independent Power Producers 1.42
Asset Management 1.16
Forest Products 0.84
Industrial Distribution 0.07

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
越秀地產 3.53
統一企業中國 3.48
中國神華 3.09
中國光大銀行 2.98
中信銀行 2.93
中國宏橋 2.80
中國人民保險集團 2.79
玖龍紙業 2.72
中國銀行 2.68
新華保險 2.66

基金速覽

 
淨值新台幣 10.5000 ▲0.77%
更新日期 2024/04/11
基金組別 中國股票
組別排名 48 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/11
年初至今 ▲3.7%
一年 ▼7.31%
三年收益率(年度化) ▼6.88%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼12.35%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託恒生中國高股息ETF基金 10.50000 ▲0.77

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