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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 15.2400 | ▲0.16 | ▲1.06 | 16.4000 | 13.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
15.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.68 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
29,560.72 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.31% | 1.15 | -- | -- |
| 三年 | 18.48% | 0.80 | -- | -- |
| 五年 | 20.72% | 0.35 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.34 |
| Real Estate | 10.56 |
| Consumer Packaged Goods | 8.79 |
| Insurance | 8.51 |
| Transportation | 8.22 |
| Conglomerates | 7.02 |
| Construction | 6.27 |
| Utilities - Regulated | 6.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.10 |
| Credit Services | 2.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.80 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.63 |
| Waste Management | 1.73 |
| Other Energy Sources | 1.66 |
| Building Materials | 1.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.19 |
| Retail -Cyclical | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 越秀地產 | 3.53 |
| 統一企業中國 | 3.48 |
| 中國神華 | 3.09 |
| 中國光大銀行 | 2.98 |
| 中信銀行 | 2.93 |
| 中國宏橋 | 2.80 |
| 中國人民保險集團 | 2.79 |
| 玖龍紙業 | 2.72 |
| 中國銀行 | 2.68 |
| 新華保險 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2400
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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