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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/03 | 12.5400 | ▲0.17 | ▲1.37 | 15.3500 | 9.4700 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.09 |
| Insurance | 12.09 |
| Consumer Packaged Goods | 6.76 |
| Transportation | 6.34 |
| Conglomerates | 5.80 |
| Construction | 5.31 |
| Capital Markets | 4.74 |
| Real Estate | 4.69 |
| Utilities - Regulated | 3.89 |
| Building Materials | 3.55 |
| Other Energy Sources | 2.96 |
| Asset Management | 2.87 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.86 |
| Credit Services | 2.67 |
| Waste Management | 2.06 |
| Vehicles & Parts | 1.46 |
| Education | 1.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.07 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.96 |
| Metals & Mining | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 越秀地產 | 3.53 |
| 統一企業中國 | 3.48 |
| 中國神華 | 3.09 |
| 中國光大銀行 | 2.98 |
| 中信銀行 | 2.93 |
| 中國宏橋 | 2.80 |
| 中國人民保險集團 | 2.79 |
| 玖龍紙業 | 2.72 |
| 中國銀行 | 2.68 |
| 新華保險 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.5400
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/03 |
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