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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/24 | 56.1100 | ▼0.1 | ▼0.18 | 63.9500 | 47.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/24) |
56.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -0.07 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
31.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 3.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.38% | 0.30 | -0.14 | 14.15 |
| 三年 | 26.57% | -0.42 | -0.11 | -6.60 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 15.26 |
| Banks | 13.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 10.60 |
| Vehicles & Parts | 9.46 |
| Beverages - Alcoholic | 7.40 |
| Metals & Mining | 6.64 |
| Insurance | 5.23 |
| Media-Diversified | 3.57 |
| Hardware | 3.57 |
| Building Materials | 3.29 |
| Packaging & Containers | 3.28 |
| Medical Devices & Instruments | 3.13 |
| Drug Manufacturers | 3.03 |
| Construction | 3.02 |
| Software | 2.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.03 |
| Oil & Gas | 1.68 |
| Capital Markets | 1.30 |
| Utilities - Regulated | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd-A | 5.10 |
| China Merchants Bank-A | 4.37 |
| Ping An Insurance Group Co-H | 4.05 |
| Wuxi Lead Intelligent Equi-A | 3.60 |
| East Money Information Co-A | 3.59 |
| Nari Technology Co Ltd-A | 3.49 |
| Hundsun Technologies Inc-A | 3.49 |
| China International Capita-H | 3.41 |
| Yantai Jereh Oilfield-A | 3.37 |
| Shenzhen Inovance Technolo-A | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.1100
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/24 |
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