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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/24 | 56.1100 | ▼0.1 | ▼0.18 | 63.9500 | 47.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 3.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/05/31 | 基金經理 | Lüscher Raphael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/07/01 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2026/07/06 | 全球新興市場股票 | 美金 | 1068.1900 | ▲23.48 | ▲1.72 | ▲0.96 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/07/06 | 其他債券 | 南非幣 | 663.8300 | ▲2.78 | ▲0.39 | 0 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/07/06 | 其他債券 | 南非幣 | 594.0900 | ▲7.97 | ▲0.38 | ▼0.93 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2026/07/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 572.4000 | ▲10.91 | ▼1.11 | ▼0.33 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2026/07/06 | 環球股票收益 | 美金 | 445.5400 | ▲13.05 | ▲0.72 | ▼0.21 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2026/07/06 | 環球多元化債券-歐元對沖 | 歐元 | 381.3400 | ▲3.92 | ▼0.08 | ▲1.13 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2026/07/06 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 353.3500 | ▲17.47 | ▲1.73 | ▲1.23 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2026/07/06 | 全球新興市場股票 | 美金 | 289.3800 | ▲23.5 | ▲1.76 | ▲0.96 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2026/07/06 | 行業股票-天然資源 | 歐元 | 288.2600 | ▲20.4 | ▲1.78 | ▲0.15 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2026/07/06 | 全球新興市場股票 | 美金 | 269.0300 | ▲23.47 | ▲1.69 | ▲0.96 |
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淨值美金
56.1100
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資料日期：2025/04/24 |
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