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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/24 | 56.1100 | ▼0.1 | ▼0.18 | 63.9500 | 47.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 3.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/05/31 | 基金經理 | Lüscher Raphael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/07/01 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2025/11/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 829.2300 | ▲12.17 | ▲0.41 | ▲1 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/11/03 | 其他債券 | 南非幣 | 678.8300 | ▲2.56 | ▲0.58 | 0 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2025/11/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 625.0600 | ▲10.32 | ▲0.37 | ▲0.68 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/11/03 | 其他債券 | 南非幣 | 600.0800 | ▲5.67 | ▲1.25 | ▼0.07 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2025/11/03 | 全球股票收益 | 美金 | 396.1600 | ▲8.1 | ▲1 | ▲0.32 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2025/11/03 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 382.0500 | ▲3.92 | ▲0.16 | ▲1.21 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2025/11/03 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 293.2100 | ▲13.67 | ▲0.28 | ▲1.13 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2025/11/03 | 產業股票 - 天然資源 | 歐元 | 236.9000 | ▲14.49 | ▲1.2 | ▲0.77 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2025/11/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 223.0300 | ▲12.18 | ▲0.5 | ▲1 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2025/11/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 209.6800 | ▲12.16 | ▲0.36 | ▲1 |
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淨值美金
56.1100
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資料日期：2025/04/24 |
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