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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/17 11.9552 ▼0.0191 ▼0.16 11.9808 9.1304

基金走勢

  
聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)

基金快遞

  
基金公司 聯邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/17)		 11.95520 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 17.23 基金規模(百萬)
(2025/07/31)		 4.46
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.22%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.88% 0.71 -- --
三年 11.80% 0.50 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 31.86
Software 12.04
Hardware 8.56
Interactive Media 7.70
Vehicles & Parts 3.01
Retail -Cyclical 1.61
Biotechnology 0.45
Industrial Products 0.14
Media-Diversified 0.05
Capital Markets 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Business Services 0.00
Metals & Mining 0.00
Chemicals 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
NHNCOR 1.5% 3.47
台積電 3.43
BBRIIJ 4.625% 3.13
RECLIN 3.375% 3.02
PINGIN 2.75% 2.88
TBIGIJ 2.75% 2.84

基金速覽
 
淨值美金 11.9552 ▼0.16%
更新日期 2025/09/17
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 32 / 880
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/17
年初至今 ▲17.23%
一年 ▲21.71%
三年收益率(年度化) ▲13.5%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.55%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元) 11.95520 ▼0.16
摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)(美元)-A股(分派) 16.14000 ▼0.62
中國信託日本半導體 ETF 9.85000 0
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 13.48000 ▲0.9
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 34.00000 ▲0.8

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