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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/03/07 | 13.1200 | ▼0.04 | ▼0.3 | 14.6900 | 12.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/03/07) |
13.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | 1.31 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
365.30 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.14% | -0.57 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 59.97 |
Drug Manufacturers | 22.83 |
Medical Diagnostics & Research | 3.99 |
Medical Devices & Instruments | 1.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | 5.66 |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.1200
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2025/03/07 |
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