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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/16 | 15.6170 | ▼0.0516 | ▼0.33 | 15.6686 | 14.8833 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/16) |
15.61700 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.91 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
10,037.32 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.6170
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/16 |
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