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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 94.5600 | ▼1.73 | ▼1.8 | 96.2900 | 86.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
94.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
12,255.06 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.38 |
| Semiconductors | 24.02 |
| Industrial Products | 2.99 |
| Construction | 2.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.83 |
| Drug Manufacturers | 0.77 |
| Interactive Media | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.5600
▼1.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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