MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/31 62.0900 ▲0.15 ▲0.24 63.4400 46.9100

資產配置

截至:2025/09

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 12.45
Banks 7.42
Construction 6.25
Retail -Cyclical 5.65
Metals & Mining 4.40
Hardware 4.36
REITs 4.06
Industrial Products 3.72
Business Services 3.49
Vehicles & Parts 3.48
Insurance 3.38
Asset Management 3.25
Semiconductors 2.87
Biotechnology 2.71
Drug Manufacturers 2.66
Healthcare Providers & Services 2.53
Oil & Gas 2.41
Medical Devices & Instruments 2.02
Credit Services 1.54
Retail - Defensive 1.51
Consumer Packaged Goods 1.36
Farm & Heavy Construction Machinery 1.25
Utilities - Regulated 1.22
Restaurants 1.19
Interactive Media 1.12
Capital Markets 1.10
Real Estate 1.02
Chemicals 1.02
Transportation 0.98
Education 0.94
Travel & Leisure 0.90
Conglomerates 0.69
Agriculture 0.68
Media-Diversified 0.62
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.60
Packaging & Containers 0.53
Personal Services 0.52
Beverages - Alcoholic 0.49
Utilities - Independent Power Producers 0.47
Medical Diagnostics & Research 0.42
Steel 0.39
Homebuilding & Construction 0.32
Telecommunication Services 0.19
Medical Distribution 0.19
Industrial Distribution 0.17
Diversified Financial Services 0.17
Building Materials 0.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.11
Beverages - Non-Alcoholic 0.06

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
FLEX LTD 0.89
SSAB AB A SHARES 0.86
CENTRICA PLC 0.76

基金速覽

 
淨值美金 62.0900 ▲0.24%
更新日期 2025/10/31
基金組別 全球小型股票
組別排名 3 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/10/31
年初至今 ▲14.01%
一年 ▲14.51%
三年收益率(年度化) ▲16.13%
五年收益率(年度化) ▲13.49%
累積報酬 ▲520.9%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】