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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 62.0900 | ▲0.15 | ▲0.24 | 63.4400 | 46.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.50 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.40 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/05/31 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/07/30 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2025/10/31 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3473.4200 | ▲7.75 | ▲3.36 | ▲0.91 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2025/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 2300.5500 | ▲12.16 | ▲2.11 | ▲1.16 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2025/11/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 271.4900 | ▲17.2 | ▲0.97 | ▲1.5 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2025/11/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 250.6500 | ▲17.2 | ▲0.91 | ▲1.5 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2025/11/04 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 233.2400 | ▲7.65 | ▲1.3 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2025/11/04 | 美元高收益債券 | 美金 | 226.4500 | ▲3.02 | ▲0.67 | ▲0.97 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2025/11/04 | 其他債券 | 歐元 | 225.9700 | ▲2.98 | ▲0.59 | ▲0.1 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2025/11/04 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 206.5400 | ▲11.77 | ▼0.37 | ▲0.79 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2025/11/03 | 全球小型股票 | 歐元 | 192.2300 | ▲15.67 | ▲0.28 | ▲0.94 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2025/11/03 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 185.0900 | ▲2.65 | ▲0.09 | 0 |
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淨值美金
62.0900
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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