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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/17 138.4500 ▲1.12 ▲0.82 158.4800 128.4200

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2025/04/17)
138.45000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -7.97 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
129.41
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2025/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.71% -0.84 0.94 -6.53
三年 20.49% -0.56 1.03 -10.18
五年 20.86% 0.04 1.03 -10.89
十年 18.29% 0.03 0.96 -4.72

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Software 12.17
Insurance 5.83
Retail -Cyclical 5.66
Business Services 5.36
Construction 5.32
Banks 4.65
REITs 4.11
Industrial Products 3.96
Vehicles & Parts 3.56
Asset Management 3.44
Metals & Mining 3.23
Hardware 2.98
Medical Devices & Instruments 2.78
Drug Manufacturers 2.75
Oil & Gas 2.62
Healthcare Providers & Services 2.54
Consumer Packaged Goods 2.17
Farm & Heavy Construction Machinery 2.13
Semiconductors 2.08
Retail - Defensive 1.95
Chemicals 1.88
Travel & Leisure 1.55
Education 1.35
Biotechnology 1.33
Media-Diversified 1.24
Transportation 1.03
Homebuilding & Construction 0.93
Utilities - Independent Power Producers 0.87
Beverages - Alcoholic 0.82
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.76
Interactive Media 0.75
Restaurants 0.73
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.66
Steel 0.66
Utilities - Regulated 0.65
Credit Services 0.52
Conglomerates 0.52
Diversified Financial Services 0.50
Building Materials 0.48
Real Estate 0.47
Medical Diagnostics & Research 0.47
Industrial Distribution 0.46
Capital Markets 0.40
Telecommunication Services 0.39
Aerospace & Defense 0.24
Packaging & Containers 0.17
Forest Products 0.17
Medical Distribution 0.16
Waste Management 0.12
Personal Services 0.08

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值美金 138.4500 ▲0.82%
更新日期 2025/04/17
基金組別 全球小型股票
組別排名 9 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/04/17
年初至今 ▼7.97%
一年 ▼3.79%
三年收益率(年度化) ▼8.78%
五年收益率(年度化) ▼0.66%
累積報酬 ▲38.45%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 138.45000 ▲0.82

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