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基金總覽

安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/06 202.4300 ▲1.6 ▲0.8 202.4300 157.9000

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/07/06)
202.43000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 14.17 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
126.33
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.41% 1.74 0.82 1.47
三年 17.09% 0.32 1.04 -8.69
五年 19.35% -0.18 1.06 -8.11
十年 18.35% 0.18 0.97 -4.91

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Software 11.90
Hardware 7.87
Industrial Products 6.62
Construction 5.62
Metals & Mining 4.64
Oil & Gas 4.14
Banks 4.13
REITs 3.97
Retail -Cyclical 3.80
Vehicles & Parts 3.19
Business Services 3.04
Biotechnology 2.94
Drug Manufacturers 2.88
Semiconductors 2.59
Asset Management 2.57
Insurance 2.44
Medical Devices & Instruments 2.27
Credit Services 2.08
Capital Markets 1.80
Healthcare Providers & Services 1.54
Retail - Defensive 1.42
Restaurants 1.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.25
Travel & Leisure 1.25
Media-Diversified 1.23
Interactive Media 1.21
Consumer Packaged Goods 1.12
Farm & Heavy Construction Machinery 1.10
Conglomerates 1.01
Agriculture 0.98
Real Estate 0.89
Medical Diagnostics & Research 0.86
Transportation 0.82
Aerospace & Defense 0.68
Chemicals 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.56
Utilities - Regulated 0.54
Personal Services 0.40
Steel 0.39
Packaging & Containers 0.37
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.35
Industrial Distribution 0.32
Beverages - Alcoholic 0.22
Diversified Financial Services 0.22
Building Materials 0.21
Telecommunication Services 0.20
Education 0.14
Homebuilding & Construction 0.09

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值美金 202.4300 ▲0.8%
更新日期 2026/07/06
基金組別 環球中小型股票
組別排名 17 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/07/06
年初至今 ▲14.17%
一年 ▲25.28%
三年收益率(年度化) ▲9.15%
五年收益率(年度化) ▼2.02%
累積報酬 ▲102.43%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 202.43000 ▲0.8

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