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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 138.4500 | ▲1.12 | ▲0.82 | 158.4800 | 128.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/07 | 基金經理 | Evans Will |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/09 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2025/04/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2667.5200 | ▲7.13 | ▼0.09 | ▲0.9 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2025/04/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 1650.5500 | ▲10.32 | ▼0.09 | ▲1.3 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2025/04/17 | 其他債券 | 歐元 | 215.9600 | ▲3.44 | ▲0.24 | ▲0.19 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2025/04/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 214.3000 | ▲16.46 | ▼0.07 | ▲1.38 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2025/04/17 | 美元高收益債券 | 美金 | 213.5500 | ▲3.46 | ▲0.29 | ▲0.91 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2025/04/17 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 210.7800 | ▲8.68 | ▼0.64 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2025/04/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 198.9000 | ▲16.46 | ▼0.13 | ▲1.38 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2025/04/17 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 198.6600 | ▲17.07 | ▼0.47 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2025/04/17 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 179.1200 | ▲4.56 | ▼0.31 | 0 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險) | 2025/04/17 | 房地產 - 其他（間接） | 美金 | 161.3800 | ▲17.12 | ▼0.46 | ▲0.58 |
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淨值美金
138.4500
▲0.82%
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資料日期：2025/04/17 |
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