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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 125.1700 ▲0.01 ▲0.01 125.1700 120.5800

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 6.45
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 5.70
FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 5.39
FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 5.38
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 5.37
FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 5.37
US TREASURY BILL 4.80
US TSY BIL 0% 12/26/19 4.28

基金速覽
 
淨值美金 125.1700 ▲0.01%
更新日期 2025/11/03
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 8 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲3.15%
一年 ▲3.82%
三年收益率(年度化) ▲4.3%
五年收益率(年度化) ▲2.69%
累積報酬 ▲25.17%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 125.17000 ▲0.01
匯豐環球貨幣基金-美元C級別 1.18800 ▲0.01
恆生指數股票型基金 27.31220 ▲0.97
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 56.63070 ▼1.09

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