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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/23 | 72.8900 | ▲2.86 | ▲4.08 | 84.0200 | 59.8600 |
資產配置 |
截至：2025/03 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 17.96 |
| Banks | 12.73 |
| Capital Markets | 8.57 |
| Oil & Gas | 6.85 |
| Retail - Defensive | 6.78 |
| Beverages - Alcoholic | 6.09 |
| Transportation | 4.75 |
| Software | 4.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.64 |
| Real Estate | 4.22 |
| Healthcare Providers & Services | 4.21 |
| Homebuilding & Construction | 3.15 |
| Retail -Cyclical | 2.95 |
| Utilities - Regulated | 2.81 |
| Insurance | 2.78 |
| REITs | 2.72 |
| Chemicals | 2.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
72.8900
▲4.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/23 |
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