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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 72.8900 | ▲2.86 | ▲4.08 | 84.0200 | 59.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.26 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.32 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/05/19 | 基金經理 | Vecht Sam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/09/09 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Sam Vecht, CFA, Managing Director, is Head of Emerging Europe, Frontiers and Alternative Strategies and a portfolio manager within BlackRock’s Fundamental Equity Group. Mr. Vecht is lead portfolio manager for the Emerging Markets Equity Strategies Fund and also co-manages the Latin America, Emerging Europe, Emerging Frontiers Hedge Fund, Frontiers, and Asia Pacific Absolute Return strategies. He is also a research pod leader of the EMEA & Frontiers and Latin America pods. Mr. Vecht's service with the firm dates back to 2000, including his years with Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), which merged with BlackRock in 2006. Mr. Vecht earned a BSc degree, with honours, in international relations and history from the London School of Economics |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/04/23 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12855.0000 | ▲8.21 | ▲0.27 | ▲1.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/04/23 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11282.0000 | ▲8.21 | ▲0.18 | ▲1.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/04/23 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8125.0000 | ▲8.21 | ▲0.02 | ▲1.02 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/04/23 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 4858.0000 | ▲26.46 | ▲0.05 | ▲1.19 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2784.0000 | ▲9.73 | ▼0.24 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2610.0000 | ▲9.72 | ▼0.13 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2166.0000 | ▲9.73 | ▼0.37 | ▲0.99 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/04/23 | 其他股票 | 日幣 | 1034.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2025/04/23 | 其他股票 | 日幣 | 1001.0000 | ▲7.6 | ▲0.53 | ▲0.15 |
| 貝萊德環球企業債券基金 Hedged B6 日圓(穩定配息) | 2025/04/23 | 其他債券 | 日幣 | 977.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
72.8900
▲4.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/23 |
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