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瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 6408035.2000 ▲1816.84 ▲0.03 6408035.2000 6139827.3300

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23 2.26
BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 1.90
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 1.87
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 1.85
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 1.85
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 1.84
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 1.84
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 1.80

基金速覽
 
淨值美金 6408035.2000 ▲0.03%
更新日期 2025/11/03
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 2 / 12
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲3.65%
一年 ▲4.42%
三年收益率(年度化) ▲4.92%
五年收益率(年度化) ▲3.09%
累積報酬 ▲28.12%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 6408035.20000 ▲0.03
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 570.69890 ▲1
富邦長紅基金 258.19000 ▼1.44
富邦台灣釆吉50基金 150.00000 ▼0.48
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 8.73710 0

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