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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 7.1420 | ▲0.008 | ▲0.11 | 8.1780 | 6.8320 |
資產配置 |
截至：2026/04 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| India Government Bond 7.26% 22/08/2032 | 7.29 |
| India Government Bond 6.54% 17/01/2032 | 6.94 |
| India Government Bond 7.38% 20/06/2027 | 5.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.1420
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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