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2024年 04月 27日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 21.7200 ▼0.07 ▼0.32 22.3100 16.6000

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 18.56
Semiconductors 13.77
Interactive Media 5.98
Drug Manufacturers 5.97
Retail -Cyclical 5.81
Hardware 4.53
Credit Services 3.69
Industrial Products 3.23
Banks 2.93
Oil & Gas 2.44
Chemicals 1.73
Healthcare Plans 1.64
Medical Devices & Instruments 1.54
Aerospace & Defense 1.33
Insurance 1.28
Retail - Defensive 1.25
Medical Diagnostics & Research 1.22
Metals & Mining 0.96
Utilities - Regulated 0.94
Biotechnology 0.88
Construction 0.81
Other Energy Sources 0.78
Vehicles & Parts 0.74
Utilities - Independent Power Producers 0.73
Packaging & Containers 0.67
Media-Diversified 0.59
REITs 0.52
Waste Management 0.52
Asset Management 0.48
Telecommunication Services 0.45
Tobacco Products 0.44
Homebuilding & Construction 0.42
Capital Markets 0.41
Travel & Leisure 0.40
Beverages - Non-Alcoholic 0.40
Industrial Distribution 0.38
Consumer Packaged Goods 0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.30
Restaurants 0.24
Healthcare Providers & Services 0.19
Building Materials 0.17
Transportation 0.06
Business Services 0.04
Conglomerates 0.03
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Real Estate 0.01
Steel 0.01
Medical Distribution 0.01
Agriculture 0.00
Forest Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 2.09

基金速覽

 
淨值新台幣 21.7200 ▼0.32%
更新日期 2024/04/25
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 12 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▲13.18%
一年 ▲30.14%
三年收益率(年度化) ▲2.13%
五年收益率(年度化) ▲10.88%
累積報酬 ▲117.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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