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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/07 | 19.8400 | ▼0.12 | ▼0.6 | 21.1100 | 18.2900 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.13 |
| Software | 7.94 |
| Interactive Media | 7.16 |
| Retail -Cyclical | 5.13 |
| Travel & Leisure | 5.06 |
| Retail - Defensive | 5.00 |
| Vehicles & Parts | 4.99 |
| Hardware | 4.19 |
| Waste Management | 3.70 |
| Media-Diversified | 2.85 |
| Credit Services | 2.47 |
| Insurance | 2.04 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.33 |
| 元太 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.8400
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/07 |
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