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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/01 | 8.2696 | ▲0.018 | ▲0.22 | 9.4597 | 7.4773 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 29.59 |
| Medical Devices & Instruments | 29.04 |
| Drug Manufacturers | 14.54 |
| Travel & Leisure | 12.49 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Biotechnology | 1.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.32 |
| NOVO NORDISK A/S | 9.19 |
| LI NING CO L | 5.47 |
| MONCLER SPA | 3.72 |
| SHIMANO INC | 3.45 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2696
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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