- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | 8.2516 | ▼0.2186 | ▼2.58 | 9.4597 | 7.4773 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/31) |
8.25160 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -6.38 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
8.72 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.68% | -0.52 | -- | -- |
| 三年 | 19.52% | -0.18 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 29.59 |
| Medical Devices & Instruments | 29.04 |
| Drug Manufacturers | 14.54 |
| Travel & Leisure | 12.49 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Biotechnology | 1.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.32 |
| NOVO NORDISK A/S | 9.19 |
| LI NING CO L | 5.47 |
| MONCLER SPA | 3.72 |
| SHIMANO INC | 3.45 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS | 3.39 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
8.2516
▼2.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/07/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
