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2026年 06月 13日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/12 10045.4202 ▲47.2748 ▲0.47 10458.2187 9873.5732

資產配置

截至:2026/05

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.29
Hardware 2.99
Interactive Media 2.74
Banks 2.27
Software 1.81
Industrial Products 1.66
Retail -Cyclical 1.52
Drug Manufacturers 1.36
Metals & Mining 1.27
Oil & Gas 0.93
Utilities - Regulated 0.85
Insurance 0.62
Credit Services 0.62
Capital Markets 0.58
Aerospace & Defense 0.57
Vehicles & Parts 0.53
Consumer Packaged Goods 0.43
Medical Devices & Instruments 0.43
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Medical Diagnostics & Research 0.30
Telecommunication Services 0.27
Media-Diversified 0.25
Retail - Defensive 0.23
Farm & Heavy Construction Machinery 0.23
Chemicals 0.23
Transportation 0.22
Travel & Leisure 0.21
Healthcare Plans 0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Asset Management 0.14
Construction 0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Building Materials 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.08
REITs 0.07
Beverages - Alcoholic 0.07
Biotechnology 0.06
Homebuilding & Construction 0.05
Healthcare Providers & Services 0.04
Restaurants 0.03
Tobacco Products 0.03
Conglomerates 0.02
Business Services 0.02
Medical Distribution 0.01
Real Estate 0.01
Waste Management 0.01
Industrial Distribution 0.01
Steel 0.01
Packaging & Containers 0.01
Agriculture 0.01
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 10045.4202 ▲0.47%
更新日期 2026/06/12
基金組別 其他股債混合
組別排名 241 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/12
年初至今 ▲2.44%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.73%

基準指數

 

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