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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 | 美金 | 2025/08/01 | 1.1758 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.09 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元) | 美金 | 2025/08/01 | 12.4263 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 美金 | 2025/07/31 | 252.4070 | ▲0.03 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) | 美金 | 2025/08/01 | 13.0079 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股美元) | 美金 | 2025/08/01 | 11.8130 | ▼0.57 | ▼4.58 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 美金 | 2025/07/31 | 1274.5300 | ▲0.08 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 美金 | 2025/07/31 | 6333756.0900 | ▲344.44 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 | 美金 | 2025/07/31 | 2077.2300 | ▲0.1 | 0 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 匯豐環球貨幣基金-美元B級別 | 美金 | 2022/07/13 | 10.0802 | ▲0 | 0 | ▲0.03 | 貨幣市場 - 美元 |
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