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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 11.8169 | ▲0.0039 | ▲0.03 | 12.3800 | 11.8130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
11.81690 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 2.51 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
2,751.26 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.15% | -0.69 | 0.30 | -0.05 |
| 三年 | 0.25% | -2.59 | -0.01 | -0.01 |
| 五年 | 0.70% | -3.58 | 0.09 | -0.05 |
| 十年 | 0.58% | -3.68 | 0.62 | -0.42 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/03/2023 | 9.06 |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/02/2023 | 9.06 |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/01/2023 | 9.06 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/03/2023 | 9.05 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/01/2023 | 9.05 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/02/2023 | 9.05 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/01/2023 | 9.04 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/02/2023 | 9.04 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/03/2023 | 9.04 |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.56% 03/02/2023 | 7.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8169
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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