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| 2025/11/03 | 11.9400 | ▲0.0035 | ▲0.03 | 12.3800 | 11.8130 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 0.5682 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.6164 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.3439 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.1743 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.2158 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.1032 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.0249 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.0057 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.0058 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.0056 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.0058 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.0059 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.0055 | 美金 |
| 2010/08/02 | 0.0062 | 美金 |
| 2009/08/03 | 0.1575 | 美金 |
| 2008/08/01 | 0.4911 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.5385 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.3773 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.1304 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.0381 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.0697 | 美金 |
| 2002/08/01 | 0.2541 | 美金 |
| 2001/08/01 | 0.6671 | 美金 |
| 2000/08/01 | 0.5775 | 美金 |
| 1999/08/02 | 0.5661 | 美金 |
| 1998/08/03 | 0.6016 | 美金 |
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淨值美金
11.9400
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