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富達基金-美元現金基金 (A股美元)

Fidelity US Dollar Cash A-DIST-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 11.9400 ▲0.0035 ▲0.03 12.3800 11.8130

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/03/2023 9.06
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/02/2023 9.06
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/01/2023 9.06
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/03/2023 9.05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/01/2023 9.05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/02/2023 9.05
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/01/2023 9.04
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/02/2023 9.04
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/03/2023 9.04
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.56% 03/02/2023 7.90

基金速覽
 
淨值美金 11.9400 ▲0.03%
更新日期 2025/11/03
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 5 / 12
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲3.58%
一年 ▲4.35%
三年收益率(年度化) ▲4.83%
五年收益率(年度化) ▲2.98%
累積報酬 ▲105.88%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-美元現金基金 (A股美元) 11.94000 ▲0.03
利安資金越南基金A級別新元 1.04900 ▼1.96
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 10194.00000 ▲0.31
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 1128.00000 ▼0.27
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元 488.71000 ▼2.54

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