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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 12.2011 | ▲0.0017 | ▲0.01 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 12.20110 | 2026/06/08 | 12.19940 | 2026/06/05 | 12.19640 |
| 2026/06/04 | 12.19510 | 2026/06/03 | 12.19430 | 2026/06/02 | 12.19310 |
| 2026/06/01 | 12.19170 | 2026/05/29 | 12.18840 | 2026/05/28 | 12.18710 |
| 2026/05/27 | 12.18650 | 2026/05/26 | 12.18510 | 2026/05/25 | 12.18390 |
| 2026/05/22 | 12.18060 | 2026/05/21 | 12.17940 | 2026/05/20 | 12.17820 |
| 2026/05/19 | 12.17700 | 2026/05/18 | 12.17570 | 2026/05/15 | 12.17210 |
| 2026/05/14 | 12.17100 | 2026/05/13 | 12.16990 | 2026/05/12 | 12.16860 |
| 2026/05/11 | 12.16770 | 2026/05/08 | 12.16400 | 2026/05/07 | 12.16170 |
| 2026/05/06 | 12.16060 | 2026/05/05 | 12.15970 | 2026/05/04 | 12.15820 |
| 2026/05/01 | 12.15470 | 2026/04/30 | 12.15350 | 2026/04/29 | 12.15250 |
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淨值美金
12.2011
▲0.01%
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資料日期：2026/06/09 |
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