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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 11.8297 | ▲0.0013 | ▲0.01 | 12.2647 | 11.8090 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 11.82970 | 2026/08/19 | 11.82840 | 2026/08/18 | 11.82730 |
| 2026/08/17 | 11.82610 | 2026/08/14 | 11.82240 | 2026/08/13 | 11.82110 |
| 2026/08/12 | 11.81980 | 2026/08/11 | 11.81840 | 2026/08/10 | 11.81740 |
| 2026/08/07 | 11.81380 | 2026/08/06 | 11.81250 | 2026/08/05 | 11.81120 |
| 2026/08/04 | 11.81000 | 2026/07/31 | 12.26470 | 2026/07/30 | 12.26240 |
| 2026/07/29 | 12.26110 | 2026/07/28 | 12.26010 | 2026/07/27 | 12.25860 |
| 2026/07/24 | 12.25510 | 2026/07/23 | 12.25430 | 2026/07/22 | 12.25320 |
| 2026/07/21 | 12.25230 | 2026/07/20 | 12.25140 | 2026/07/17 | 12.24780 |
| 2026/07/16 | 12.24630 | 2026/07/15 | 12.24430 | 2026/07/14 | 12.24340 |
| 2026/07/13 | 12.24270 | 2026/07/10 | 12.23890 | 2026/07/09 | 12.23720 |
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淨值美金
11.8297
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資料日期：2026/08/20 |
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