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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 11.9400 | ▲0.0035 | ▲0.03 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 11.94000 | 2025/10/31 | 11.93650 | 2025/10/30 | 11.93530 |
| 2025/10/29 | 11.93460 | 2025/10/28 | 11.93330 | 2025/10/27 | 11.93200 |
| 2025/10/24 | 11.92820 | 2025/10/23 | 11.92670 | 2025/10/22 | 11.92530 |
| 2025/10/21 | 11.92410 | 2025/10/17 | 11.91870 | 2025/10/16 | 11.91740 |
| 2025/10/15 | 11.91610 | 2025/10/14 | 11.91480 | 2025/10/13 | 11.91340 |
| 2025/10/10 | 11.90870 | 2025/10/09 | 11.90750 | 2025/10/08 | 11.90590 |
| 2025/10/07 | 11.90450 | 2025/10/06 | 11.90380 | 2025/10/03 | 11.90020 |
| 2025/10/02 | 11.89870 | 2025/10/01 | 11.89730 | 2025/09/30 | 11.89570 |
| 2025/09/29 | 11.89440 | 2025/09/26 | 11.89070 | 2025/09/25 | 11.88950 |
| 2025/09/24 | 11.88810 | 2025/09/23 | 11.88680 | 2025/09/22 | 11.88560 |
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淨值美金
11.9400
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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