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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 11.8834 | ▲0.0039 | ▲0.03 | 12.2647 | 11.8090 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 11.88340 | 2026/10/02 | 11.87950 | 2026/10/01 | 11.87780 |
| 2026/09/30 | 11.87610 | 2026/09/29 | 11.87480 | 2026/09/28 | 11.87390 |
| 2026/09/25 | 11.87020 | 2026/09/24 | 11.86910 | 2026/09/23 | 11.86790 |
| 2026/09/22 | 11.86610 | 2026/09/21 | 11.86500 | 2026/09/18 | 11.86130 |
| 2026/09/17 | 11.86000 | 2026/09/16 | 11.85930 | 2026/09/15 | 11.85800 |
| 2026/09/14 | 11.85780 | 2026/09/11 | 11.85460 | 2026/09/10 | 11.85340 |
| 2026/09/09 | 11.85230 | 2026/09/08 | 11.85100 | 2026/09/07 | 11.84990 |
| 2026/09/04 | 11.84640 | 2026/09/03 | 11.84500 | 2026/09/02 | 11.84380 |
| 2026/09/01 | 11.84280 | 2026/08/31 | 11.84180 | 2026/08/28 | 11.83910 |
| 2026/08/27 | 11.83760 | 2026/08/26 | 11.83630 | 2026/08/25 | 11.83510 |
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淨值美金
11.8834
▲0.03%
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資料日期：2026/10/05 |
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