【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 8.34 0.09

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 8.34 0.09

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 8.71 0.05

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 8.71 0.05

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 8.97 0.06

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 8.97 0.06

*非洲基金-新臺幣 24.8 0.28

*非洲基金-南非幣 13.07 0

*美國高科技基金-A(新臺幣) 67.41 -0.19

*美國高科技基金-A(美元) 12.96 -0.1

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 14.38 -0.04

*歐洲基金 16.6 -0.3

理財通基金-A(新台幣) 42.5 0.01

理財通基金-B(新台幣) 11.02 0

*印度基金-新台幣 55.02 -0.12

*印度基金-美元 25.26 -0.17

*印度基金-人民幣 27.86 -0.18

*巴西基金 5.09 -0.01

*全球非投資等級債券A-新台幣 13.4596 -0.2074

*全球非投資等級債券B-新台幣 6.9439 -0.107

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.2509 -0.0963

*全球非投資等級債券A-美元 12.1313 0.0047

*全球非投資等級債券B-美元 6.194 0.0025

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1572 -0.0441

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.0996 -0.0185

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.4005 -0.0031

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.6045 -0.0011

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4925 -0.1

*全球非投資等級債券S-美元 7.2537 0.0029

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.673 -0.0014

*全球非投資等級債券IA-新台幣 10.767 -0.165

*中國A股基金-新台幣 14.75 -0.48

*中國A股基金-人民幣 15.13 0.24

*中國A股基金-美元 7.74 0.18

*新興南非蘭特債券基金-A 20.5112 -0.0823

*新興南非蘭特債券基金-B 8.9545 -0.036

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.8167 -0.2431

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 6.5872 -0.1481

*亞太豐收平衡基金A-美元 11.1101 0.037

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.7564 0.0225

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.8202 -0.0326

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.1516 -0.0182

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 17.387 -0.1661

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.711 -0.0736

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 13.0694 0.0189

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.253 0.0105

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.75 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.91 0

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.24 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.07 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.91 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.28 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.03 -0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.88 -0.03

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.01 0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.84 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 6.08 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 6.04 0

*印度策略收益債券基金-A(美元) 10.43 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 5.88 0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 6.16 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 6.03 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 16.12 -0.34

*亞太高股息基金B-新台幣 7.56 -0.16

*亞太高股息基金B-美金 6.24 0.03

*亞太高股息基金A-人民幣 13.67 0.04

*亞太高股息基金B-人民幣 8.1 0.03

*精選傘型之債券精選組合-A 13.337 0.0376

*精選傘型之債券精選組合-B 9.1644 0.0258

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.4394 0.0059

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4853 0.0048

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.2664 0.0101

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.8837 0.0222

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.0194 0.0057

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.631 0.0093

*亞太不動產證券化基金-A 10.31 0.12

*亞太不動產證券化基金-B 6.64 0.07

*亞太基礎建設基金 12.04 0.06

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 12.77 0.01

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 8.52 0.01

*多重收益優化組合基金-A(美元) 12.79 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(美元) 7.82 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 7.91 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 6.89 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 8.9 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 8.97 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 8.44 0

*多重收益優化組合基金-S(美元) 7.83 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 7.9 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 8.84 -0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 12.19 -0.04

*多重收益優化組合基金A-南非幣 14.51 -0.06

*多重收益優化組合基金A-澳幣 11.81 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.17 -0.03

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 9.41 0

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 97.56 -0.71

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 100.49 -0.73

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.475 0.0039

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.0305 0.0033

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.3583 0.0052

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 7.9764 0.0044

*南非幣保本基金 12.5097 -0.1083

*美元保本基金 9.8088 -0.0175

中小型股基金 45.14 -0.54

威寶貨幣市場基金 14.217 0.0006

高科技基金 198.49 -0.72

外銷基金 86.98 -0.58

菁華基金 46.52 -0.42

*股債入息組合基金-A 18.7102 0.0155

*股債入息組合基金-B 13.4061 0.0111

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 11.8305 -0.0314

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.4916 -0.0077

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.5609 -0.007

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.7185 -0.0128

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2436 -0.0109

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5461 -0.014

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.6005 -0.0111

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.5725 -0.0101

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.3393 -0.01

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 8.9557 -0.0086

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.7825 0.0179

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.1015 0.0062

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.8957 0.0054

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.0213 0.0101

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.8107 0.0089

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 11.5453 -0.011

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.9259 -0.0085

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.9598 -0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.064 0.0241

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.9617 0.0052

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 7.9707 0.0073

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.7056 0.001

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.4273 0.0286

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 10.3373 0.0047

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 10.3683 0.0079

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 12.4521 -0.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值