【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 187.873 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 57.01 -0.33

*全球大趨勢基金-人民幣 12.46 -0.14

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 57.74 -0.34

*亞洲科技基金 46.66 -0.14

電子基金 118.34 -1.65

台灣貨幣市場基金 16.1581 0.0007

店頭市場基金 20.13 -0.55

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.0813 0.0076

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0734 0.0029

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1579 -0.0339

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.617 -0.0171

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5686 -0.0386

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.2533 -0.0191

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.1074 0.0075

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.101 0.0028

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1579 -0.0339

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6105 -0.0171

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5666 -0.0386

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.2624 -0.0192

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2243 0.009

*中國世紀基金-新臺幣 15.09 -0.23

*中國世紀基金-人民幣 21.43 -0.44

*中國世紀基金-美元 12.8916 -0.2655

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.11 -0.24

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.53 -0.44

*中國世紀基金-N(美元) 12.9237 -0.2658

*亞洲新興市場基金 16.55 0.03

創新趨勢基金-A 67.68 -0.87

創新趨勢基金-TISA 10.15 -0.13

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 23.88 -0.3

*全球AI機器人及自動化產業-USD 25.4211 -0.4464

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 23.92 -0.3

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 25.4419 -0.4467

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 20.93 -0.26

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 22.71 -0.37

*全球FinTech金融科技基金-美元 23.7551 -0.507

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 22.71 -0.37

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 23.7303 -0.5064

*全球不動產證券化基金A 10.5341 0.0318

*全球不動產證券化基金B 6.3649 0.0192

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.74 -0.17

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5801 -0.2329

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.74 -0.17

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5791 -0.2329

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.91 -0.4

*全球AI人工智慧基金-美元 28.1017 -0.5428

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.93 -0.39

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 28.0986 -0.5427

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.66 -0.41

小型精選基金-A 98.53 -1.7

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0752 0.073

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.136 0.059

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.331 0.0395

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3505 0.0319

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0751 0.073

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1356 0.0589

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3311 0.0395

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.3591 0.032

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.403 0.076

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7276 0.0417

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0994 0.049

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2116 0.0398

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7241 0.0148

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8946 0.0119

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.5899 0.014

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6014 0.0111

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0699 0.0489

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2129 0.0399

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7246 0.0147

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8966 0.0119

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.5962 0.0139

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.6016 0.011

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2459 0.0504

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.65 -0.14

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.2563 -0.174

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.64 -0.14

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.2568 -0.174

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.14 -0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.6788 -0.0875

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.14 -0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.6784 -0.0875

*全球eSports電競基金-新臺幣 18.78 -0.31

*全球eSports電競基金-美元 17.9269 -0.3871

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 18.78 -0.31

*全球eSports電競基金-N(美元) 17.9269 -0.3871

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 19.71 -0.34

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 16.11 -0.28

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 19.71 -0.34

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 16.16 -0.28

中概平衡基金 68.94 -0.88

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.74 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.13 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 17.4752 -0.0822

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6156 -0.0547

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.73 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.14 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)17.4779 -0.0821

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6245 -0.0546

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 17.41 0

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.8801 -0.0007

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.279 -0.0006

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3774 -0.046

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7491 -0.0435

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.5666 0.0431

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.8714 0.0354

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.2481 0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5076 0.002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8917 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0049 0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.6792 0.0128

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8198 0.0093

註：「*」表海外型基金為前一日淨值